Приватне акціонерне товариство “ВІННИЦЯОБЛПАЛИВО”

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.

Примітки: За даними фiнансової звiтностi станом на 31.12.2017 року на Балансi Пiдприємства облiковувалися основнi засоби:
Данi щодо вартостi основних засобiв Пiдприємства за первiсною вартiстю (тис. грн)

-Основнi засоби (всього) - 37092, в тому числi:

-Будiвлi та споруди - 18 546

-Машини та обладнання - 3360

-Транспортнi засоби - 4 611

- Iнструменти, прилади та iнвентар - 817

-Iншi основнi засоби - 131

Сума накопиченої амортизацiї основних засобiв станом на 31.12.2017 року становить 17872 тис. грн., залишкова вартiсть 14038 тис. грн.

Накопичена амортизацiя становить 48,18 % первiсної вартостi основних засобiв.

Списання матерiалiв проводиться на пiдставi актiв на списання, якi пiдписанi уповноваженими особами Товариства та затвердженi в установленому порядку. При вiдпуску запасiв у виробництво, продаж та iншому вибуттi їх оцiнка здiйснюється, вiдповiдно до облiкової полiтики, за методом iдентифiкованої собiвартостi, тобто базується на припущеннi, що запаси, якi використовуються для спецiальних замовлень i проектiв не замiнюють одне одного.
Активи, що використовуються протягом не бiльше одного року, або нормального операцiйного циклу, якщо вiн бiльше року, визнаються малоцiнними та швидкозношуваними предметами (МШП) та облiковуються Товариством на рахунку 22 «Малоцiннi та швидкозношуванi предмети».

Станом на 31.12.2017 року на Пiдприємствi залишок грошових коштiв та їх еквiвалентiв становить –21482 тис. грн.

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги, згiдно Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 10 «Дебiторська заборгованiсть» вiдображається за первiсною вартiстю.

Станом на 31.12.2017 року дебiторська заборгованiсть за товари, роботи i послуги складає 3012 тис. грн.

Станом на 31.12.2017 року Товариство видало аванси на суму - 3161 тис. грн.

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть становить – 380 тис. грн.

Станом на 31.12.2017 року iншi оборотнi активи становлять - 343 тис. грн.

Зобов’язання пiдприємства.
Поточнi зобов’язання. Згiдно Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку 11 «Зобов’язання», до поточних зобов’язань на Пiдприємствi вiдносять:

·Розрахунки по заробiтнiй платi вiдповiдають чинному законодавству. Заборгованiсть по заробiтнiй платi, станом на 31.12.2017 року, на Пiдприємствi – 258 тис. грн.;

·Станом на 31.12.2017 року заборгованiсть по розрахунках з бюджетом – 1159 тис. грн.;

·Розрахунки по пенсiйному та соцiальному страхуванню ведуться згiдно чинного законодавства. Заборгованiсть по розрахунках зi страхування на 31.12.2017 року – 59 тис. грн.;

·Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги на Пiдприємствi – 875 тис. грн.;

·Аванси, одержанi Товариством, станом на 31.12.2017 року – 54 тис. грн.;

·Розрахунки з учасниками, станом на 31.12.2017 року становлять – 127 тис. грн.;

·Iншi поточнi зобов’язання складають – 987 тис. грн.

Власний капiтал.
Статутний капiтал. Станом на 31.12.2017 року, згiдно статтi 6.1 Статуту ПрАТ Вiнницяоблпаливо» (з останнiми змiнами та доповненнями), зареєстрованими Виконавчим комiтетом Вiнницької мiської ради вiд 15.09.2010 року, реєстрацiйний №11741050012000122, розмiр Статутного капiталу становить 8 361 120,75 грн., який подiлено на 33 444 483 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Статутний капiтал Товариства, на звiтну дату, сформовано i сплачено у розмiрi 8 361 120,75 гривень, що складає 100% загального його розмiру.
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 22 жовтня 2010 року пiд № 112/02/1/10, видане ДКЦПФР 22.10.2010 року, на загальну вартiсть випуску за номiналом 8 361 120,75 гривень, форма iснування – бездокументарна.

Додатковий вкладений капiтал.
Станом на 31.12.2017 року додатковий вкладений капiтал Пiдприємства становить – 542 тис. грн.

Станом на 31.12.2017 року iнший додатковий капiтал Пiдприємства становить – 9 817 тис. грн.

Резервний капiтал. Станом на 31.12.2017 року на Пiдприємствi облiковується резервний капiтал в сумi 1885 тис. грн.

Нерозподiлений прибуток Пiдприємства станом на 31.12.2017 року становить – 46524 тис. грн.

¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.