Приватне акціонерне товариство “ВІННИЦЯОБЛПАЛИВО”

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2016 р.

Форма N 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	75062	86444
Повернення податків і зборів	3005	0	155
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	128
Цільового фінансування	3010	655	729
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	14991	117
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	14
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	21	9
Надходження від операційної оренди	3040	1407	1443
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	334	1521
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	( 17003 )	( 75437 )
Праці	3105	( 2472 )	( 2518 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 538 )	( 1173 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 7164 )	( 5617 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 1213 )	( 1800 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 4235 )	( 2219 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 1716 )	( 1598 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 53719 )	( 1841 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td>	3140	( 50 )	( 1 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами	3150	( 0 )	( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 1991 )	( 3759 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	9533	86
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	176	141
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	2153	0
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( 0 )	( 0 )
необоротних активів	3260	( 2112 )	( 264 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 0 )	( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	217	-123
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	2057
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	( 0 )	( 0 )
Сплату дивідендів	3355	( 924 )	( 2868 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0 )	( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3390	( 0 )	( 2186 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-924	-2997
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	8826	-3034
Залишок коштів на початок року	3405	13641	16675
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	22467	13641

Примітки: Станом на 31.12.2016 року надходження товариства складають:

-Надходження вiд реалiзацiї продукцiї 75062тис.грн;

-надходження вiд цiльового фiнансування 655 тис.грн;

-надходження авансiв вiд покупцiв - 14991 тис.грн;

-надходження вiд боржникiв - 21 тис.грн;

-надходження вiд операцiйної оренди - 1407тис.грн;

-iншi надходження 334 тис.грн.

-надходження вiд реалiзацiї необоротних активiв - 176 тис.грн;

-iншi надходження - 2153 тис.грн
.
Витрати:

-витрати на оплату товарiв, робiт, послуг - 17003 тис.грн;

-витрати на оплату працi - 2472 тис.грн;

-оплату вiдрахуваннь на соцiальнi заходи - 538 тис.грн;

-оплату податкiв i зборiв - 7164 тис.грн;

-оплату зобов'язань з ПДВ - 4235тис.грн;

-оплату зобов'язань з податку на прибуток - 1213 тис.грн;

-оплату зобов'язань з iнших податкiв i зборiв - 1716 тис.грн;

-оплату авансiв - 53719 тис.грн;

-iншi витрати 1991тис.грн


-витрати на придбання необоротних активiв - 2112 тис.грн;

-витрати на сплату дивiдендiв - 924тис.грн.


Залишок грошових коштiв на початок звiтного перiоду склав 13641 тис.грн .

Залишок грошових коштiв на кiнець звiтного перiоду склав 22467 тис.грн.

Керівник	(підпис)	Ярмолюк М.В.
Головний бухгалтер	(підпис)	Дзiсь Л.В.

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2016 р.

Форма N 3-н

Код за ДКУД

1801006

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	0	0	0	0
Коригування на: амортизацію необоротних активів	3505	0	X	0	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	0	0	0	0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	0	0	0	0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	0	0	0	0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	0	0	0	0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	0	0	0	0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	0	0	0	0
Фінансові витрати	3540	X	0	X	0
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) запасів	3551	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	0	0	0	0
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань	3567	0	0	0	0
Сплачений податок на прибуток	3580	X	0	X	0
Сплачені відсотки	3585	X	0	X	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0	0	0	0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	X	0	X
необоротних активів	3205	0	X	0	X
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	X	0	X
дивідендів	3220	0	X	0	X
Надходження від деривативів	3225	0	X	0	X
Надходження від погашення позик	3230	0	X	0	X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	X	0	X
Інші надходження	3250	0	X	0	X
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X	0	X	( 0 )
необоротних активів	3260	X	0	X	0
Виплати за деривативами	3270	X	0	X	0
Витрачання на надання позик	3275	X	0	X	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	0	X	0
Інші платежі	3290	X	0	X	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	X	0	X
Отримання позик	3305	0	X	0	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	X	0	X
Інші надходження	3340	0	X	0	X
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	X	0	X	0
Погашення позик	3350	X	0	X	0
Сплату дивідендів	3355	X	0	X	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	0	X	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	0	X	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	0	X	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	0	X	0
Інші платежі	3390	X	0	X	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	0	0	0	0
Залишок коштів на початок року	3405	0	X	0	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	0	0	0	0

Примітки: Емiтент подає звiтнiсть про рух грошових коштiв за прямим методом.

Керівник	(підпис)	Ярмолюк М.В.
Головний бухгалтер	(підпис)	Дзiсь Л.В.