Приватне акціонерне товариство “ВІННИЦЯОБЛПАЛИВО”

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.

Примітки: За даними фiнансової звiтностi станом на 31.12.2016 року на Балансi Пiдприємства облiковувалися основнi засоби:
Данi щодо вартостi основних засобiв Пiдприємства за первiсною вартiстю (тис. грн)

-Основнi засоби (всього) - 31427, в тому числi:

- Земельнi дiлянки - 2638

-Будiвлi та споруди - 18 538

-Машини та обладнання - 4 022

-Транспортнi засоби - 4 611

- Iнструменти, прилади та iнвентар - 841

-Iншi основнi засоби - 777

Сума накопиченої амортизацiї основних засобiв станом на 31.12.2016 року становить 17389 тис. грн., залишкова вартiсть 14038 тис. грн.

Накопичена амортизацiя становить 55,33 % первiсної вартостi основних засобiв.

Балансова (первiсна) вартiсть запасiв у розрiзi окремих класифiкацiйних груп:
Залишок на 31.12.2016 р. (тис. грн.)
1) Виробничi запаси(всього): 23076

- сировина та матерiали - 103

- паливо - 507

- запаснi частини - 16

Готова продукцiя - 8

Товари ( за вирахуванням нацiнки ) 22442.

Списання матерiалiв проводиться на пiдставi актiв на списання, якi пiдписанi уповноваженими особами Товариства та затвердженi в установленому порядку. При вiдпуску запасiв у виробництво, продаж та iншому вибуттi їх оцiнка здiйснюється, вiдповiдно до облiкової полiтики, за методом iдентифiкованої собiвартостi, тобто базується на припущеннi, що запаси, якi використовуються для спецiальних замовлень i проектiв не замiнюють одне одного.
Активи, що використовуються протягом не бiльше одного року, або нормального операцiйного циклу, якщо вiн бiльше року, визнаються малоцiнними та швидкозношуваними предметами (МШП) та облiковуються Товариством на рахунку 22 «Малоцiннi та швидкозношуванi предмети».

Станом на 31.12.2016 року на Пiдприємствi залишок грошових коштiв та їх еквiвалентiв становить – 22467 тис. грн.

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги, згiдно Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 10 «Дебiторська заборгованiсть» вiдображається за первiсною вартiстю.

Станом на 31.12.2016 року дебiторська заборгованiсть за товари, роботи i послуги складає 1180 тис. грн.

Станом на 31.12.2015 року Товариство видало аванси на суму - 2911 тис. грн.

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть становить – 587 тис. грн.

Станом на 31.12.2016 року iншi оборотнi активи становлять - 156 тис. грн.

Зобов’язання пiдприємства.
Поточнi зобов’язання. Згiдно Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку 11 «Зобов’язання», до поточних зобов’язань на Пiдприємствi вiдносять:

·Розрахунки по заробiтнiй платi вiдповiдають чинному законодавству. Заборгованiсть по заробiтнiй платi, станом на 31.12.2016 року, на Пiдприємствi – 309 тис. грн.;

·Станом на 31.12.2016 року заборгованiсть по розрахунках з бюджетом – 1155 тис. грн.;

·Розрахунки по пенсiйному та соцiальному страхуванню ведуться згiдно чинного законодавства. Заборгованiсть по розрахунках зi страхування на 31.12.2016 року – 32 тис. грн.;

·Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги на Пiдприємствi – 293 тис. грн.;

·Аванси, одержанi Товариством, станом на 31.12.2016 року – 176 тис. грн.;

·Розрахунки з учасниками, станом на 31.12.2016 року становлять – 110 тис. грн.;

·Iншi поточнi зобов’язання складають – 790 тис. грн.

Власний капiтал.
Статутний капiтал. Станом на 31.12.2016 року, згiдно статтi 6.1 Статуту ПрАТ Вiнницяоблпаливо» (з останнiми змiнами та доповненнями), зареєстрованими Виконавчим комiтетом Вiнницької мiської ради вiд 15.09.2010 року, реєстрацiйний №11741050012000122, розмiр Статутного капiталу становить 8 361 120,75 грн., який подiлено на 33 444 483 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Статутний капiтал Товариства, на звiтну дату, сформовано i сплачено у розмiрi 8 361 120,75 гривень, що складає 100% загального його розмiру.
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 22 жовтня 2010 року пiд № 112/02/1/10, видане ДКЦПФР 22.10.2010 року, на загальну вартiсть випуску за номiналом 8 361 120,75 гривень, форма iснування – бездокументарна.

Додатковий вкладений капiтал.
Станом на 31.12.2016 року додатковий вкладений капiтал Пiдприємства становить – 542 тис. грн.

Станом на 31.12.2016 року iнший додатковий капiтал Пiдприємства становить – 9 817 тис. грн.

Резервний капiтал. Станом на 31.12.2016 року на Пiдприємствi облiковується резервний капiтал в сумi 1885 тис. грн.

Нерозподiлений прибуток Пiдприємства станом на 31.12.2016 року становить – 40990 тис. грн.

¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.