Приватне акціонерне товариство “ВІННИЦЯОБЛПАЛИВО”

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2015 р.

Форма N 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	86444	78353
Повернення податків і зборів	3005	155	154
у тому числі податку на додану вартість	3006	128	100
Цільового фінансування	3010	729	3454
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	117	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	3
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	14	29
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	9	21
Надходження від операційної оренди	3040	1443	1425
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	1521	2353
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	( 75437 )	( 71000 )
Праці	3105	( 2518 )	( 3211 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 1173 )	( 1577 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 5617 )	( 5578 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 1801 )	( 1030 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 2219 )	( 2834 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 1598 )	( 1717 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 1841 )	( 904 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td>	3140	( 1 )	( 6 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами	3150	( 0 )	( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 3759 )	( 2050 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	86	1469
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	141	325
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( 0 )	( 0 )
необоротних активів	3260	( 264 )	( 1490 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 0 )	( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-123	-1165
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	2057	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	( 0 )	( 0 )
Сплату дивідендів	3355	( 2868 )	( 1976 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0 )	( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3390	( 2186 )	( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-2997	-1976
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-3034	-1672
Залишок коштів на початок року	3405	16675	18347
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	13641	16675

Примітки: Станом на 31.12.2015 року надходження товариства складають:
-Надходження вiд реалiзацiї продукцiї 86444 тис.грн;
-повернення податкiв i зборiв 155 тис.грн;
-надходження вiд цiльового фiнансування 729 тис.грн;
-надходження вiдсоткiв за залишками коштiв на поточних рахунках - 14 тис.грн;
-надходження вiд боржникiв - 9 тис.грн;
-надходження вiд операцiйної оренди - 1443 тис.грн;
-iншi надходження 1521 тис.грн.
-надходження вiд реалiзацiї необоротних активiв - 141 тис.грн;

Витрати:
-витрати на оплату товарiв, робiт, послуг - 75437 тис.грн;
-витрати на оплату працi - 2518 тис.грн;
-оплату вiдрахуваннь на соцiальнi заходи - 1173 тис.грн;
-оплату податкiв i зборiв - 5617тис.грн;
-оплату зобов'язань з ПДВ - 2219 тис.грн;
-оплату зобов'язань з податку на прибуток - 1801 тис.грн;
-оплату зобов'язань з iнших податкiв i зборiв - 1598 тис.грн;
-оплату авансiв - 1841тис.грн;
-iншi витрати 3759тис.грн
-витрати на придбання необоротних активiв - 264тис.грн;
-витрати на сплату дивiдендiв - 2868тис.грн.

Грошовi кошти на 31 грудня 2015 року i 31 грудня 2014 року, були представленi наступним чином:
На 31.12.2015 року:
Грошовi кошти в банках у нацiональнiй валютi - 2 860 тис.грн;
Грошовi кошти в касi - 32 тис.грн;
Грошовi кошти в дорозi - 61 тис.грн;
Грошовi кошти на депозитних рахунках - 13 052 тис.грн;
Обмеження щодо використання грошових коштiв - (2 364) тис.грн.
На 31.12.2014 року:
Грошовi кошти в банках у нацiональнiй валютi - 925тис.грн;
Грошовi кошти в касi - 9тис.грн;
Грошовi кошти в дорозi - 112тис.грн;
Грошовi кошти на депозитних рахунках - 15629тис.грн;
Обмеження щодо використання грошових коштiв -
Склад статей звiту про рух грошових коштiв.
Iншi надходження грошових коштiв за 2015 рiк представленi наступним чином:
Розрахунки по соцiальному страхуванню - 44 тис.грн;
Розрахунки з iншими дебiторами - 1 тис.грн;
Розрахунки з пiдзвiтними особами - 20 тис.грн;
вiдсотки по депозиту - 1 456 тис.грн.
Всього:1521 тис.грн.

Iншi витрачання грошових коштiв за 2015 рiк представленi наступним чином:
Розрахунки за банкiвське обслуговування - 157 тис.грн;
Розрахунки з пiдзвiтними особами - 1 238 тис.грн;
Iншi витрачання - 2 364 тис.грн.
Всього: 3759 тис.грн.
Залишок грошових коштiв на початок звiтного перiоду склав 16675 тис.грн .
Залишок грошових коштiв на кiнець звiтного перiоду склав 13641 тис.грн.

Керівник	(підпис)	Ярмолюк М.В.
Головний бухгалтер	(підпис)	Дзiсь Л.В.

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2015 р.

Форма N 3-н

Код за ДКУД

1801006

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	0	0	0	0
Коригування на: амортизацію необоротних активів	3505	0	X	0	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	0	0	0	0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	0	0	0	0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	0	0	0	0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	0	0	0	0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	0	0	0	0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	0	0	0	0
Фінансові витрати	3540	X	0	X	0
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) запасів	3551	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	0	0	0	0
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань	3567	0	0	0	0
Сплачений податок на прибуток	3580	X	0	X	0
Сплачені відсотки	3585	X	0	X	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0	0	0	0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	X	0	X
необоротних активів	3205	0	X	0	X
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	X	0	X
дивідендів	3220	0	X	0	X
Надходження від деривативів	3225	0	X	0	X
Надходження від погашення позик	3230	0	X	0	X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	X	0	X
Інші надходження	3250	0	X	0	X
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X	0	X	( 0 )
необоротних активів	3260	X	0	X	0
Виплати за деривативами	3270	X	0	X	0
Витрачання на надання позик	3275	X	0	X	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	0	X	0
Інші платежі	3290	X	0	X	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	X	0	X
Отримання позик	3305	0	X	0	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	X	0	X
Інші надходження	3340	0	X	0	X
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	X	0	X	0
Погашення позик	3350	X	0	X	0
Сплату дивідендів	3355	X	0	X	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	0	X	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	0	X	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	0	X	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	0	X	0
Інші платежі	3390	X	0	X	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	0	0	0	0
Залишок коштів на початок року	3405	0	X	0	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	0	0	0	0

Примітки: Емiтент подає звiтнiсть про рух грошових коштiв за прямим методом.

Керівник	(підпис)	Ярмолюк М.В.
Головний бухгалтер	(підпис)	Дзiсь Л.В.