Приватне акціонерне товариство “ВІННИЦЯОБЛПАЛИВО”

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 р.

Примітки: За даними фiнансової звiтностi станом на 31.12.2015 року на Балансi Пiдприємства облiковувалися основнi засоби:
Данi щодо вартостi основних засобiв Пiдприємства за первiсною вартiстю (тис. грн)
-Основнi засоби (всього) - 29554, в тому числi:
- Земельнi дiлянки - 1442
-Будiвлi та споруди - 18546
-Машини та обладнання - 3360
-Транспортнi засоби - 4611
- Iнструменти, прилади та iнвентар - 817
-Iншi основнi засоби - 30
-Бiблiотечнi фонди - 126
-Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 616
-Тимчасовi ( не титульнi ) споруди - 6
Сума накопиченої амортизацiї основних засобiв станом на 31.12.2015 року становить 16493 тис. грн., залишкова вартiсть 13061 тис. грн. Накопичена амортизацiя становить 55,8 % первiсної вартостi основних засобiв.

Балансова (первiсна) вартiсть запасiв у розрiзi окремих класифiкацiйних груп:
Залишок на 31.12.2015р. (тис. грн.)
1) Виробничi запаси(всього): 28888
- сировина та матерiали - 109
- паливо - 215
- тара i тарнi матерiали -
- будiвельнi матерiали -
- запаснi частини - 7
2) Поточнi бiологiчнi активи - 1
3) Незавершене виробництво -
4) Готова продукцiя - 9
5) Товари ( за вирахуванням нацiнки ) 28547.

Списання матерiалiв проводиться на пiдставi актiв на списання, якi пiдписанi уповноваженими особами Товариства та затвердженi в установленому порядку. При вiдпуску запасiв у виробництво, продаж та iншому вибуттi їх оцiнка здiйснюється, вiдповiдно до облiкової полiтики, за методом iдентифiкованої собiвартостi, тобто базується на припущеннi, що запаси, якi використовуються для спецiальних замовлень i проектiв не замiнюють одне одного.
Активи, що використовуються протягом не бiльше одного року, або нормального операцiйного циклу, якщо вiн бiльше року, визнаються малоцiнними та швидкозношуваними предметами (МШП) та облiковуються Товариством на рахунку 22 «Малоцiннi та швидкозношуванi предмети».
Станом на 31.12.2015 року на Пiдприємствi залишок грошових коштiв та їх еквiвалентiв становить – 13641тис. грн.
В тому числi:
- грошовi кошти в нацiональнiй валютi на поточному рахунку Пiдприємства – 13548 тис. грн.;
- грошовi кошти в касi Пiдприємства – 32 тис. грн.;
- грошовi кошти в дорозi – 61 тис. грн.

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги, згiдно Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 10 «Дебiторська заборгованiсть» вiдображається за первiсною вартiстю. Станом на 31.12.2015року первiсна вартiсть дебiторської заборгованостi складає 1090тис. грн.
1. Дебiторська заборгованiсть з бюджетом станом на 31.12.2015 року становить - 12 тис. грн.
2. Станом на 31.12.2015 року Товариство видало аванси на суму - 2016 тис. грн.
3. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть становить – 556 тис. грн
Станом на 31.12.2015 року iншi оборотнi активи становлять - 161 тис. грн.
Зобов’язання пiдприємства.
Поточнi зобов’язання. Згiдно Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку 11 «Зобов’язання», до поточних зобов’язань на Пiдприємствi вiдносять:
·Розрахунки по заробiтнiй платi вiдповiдають чинному законодавству. Заборгованiсть по заробiтнiй платi, станом на 31.12.2015 року, на Пiдприємствi – 151 тис. грн.;
·Станом на 31.12.2015 року заборгованiсть по розрахунках з бюджетом – 387тис. грн.;
·Розрахунки по пенсiйному та соцiальному страхуванню ведуться згiдно чинного законодавства. Заборгованiсть по розрахунках зi страхування на 31.12.2015 року – 2 тис. грн.;
·Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги на Пiдприємствi – 906 тис. грн.;
·Аванси, одержанi Товариством, станом на 31.12.2015 року – 117 тис. грн.;
·Розрахунки з учасниками, станом на 31.12.2015 року становлять – 99 тис. грн.;
·Iншi поточнi зобов’язання складають – 474 тис. грн.

Власний капiтал.
Статутний капiтал. Станом на 31.12.2015 року, згiдно статтi 6.1 Статуту ПрАТ Вiнницяоблпаливо» (з останнiми змiнами та доповненнями), зареєстрованими Виконавчим комiтетом Вiнницької мiської ради вiд 15.09.2010 року, реєстрацiйний №11741050012000122, розмiр Статутного капiталу становить 8 361 120,75 грн., який подiлено на 33 444 483 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Статутний капiтал Товариства, на звiтну дату, сформовано i сплачено у розмiрi 8 361 120,75 гривень, що складає 100% загального його розмiру.
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 22 жовтня 2010 року пiд № 112/02/1/10, видане ДКЦПФР 22.10.2010 року, на загальну вартiсть випуску за номiналом 8 361 120,75 гривень, форма iснування – бездокументарна.

Додатковий вкладений капiтал. Станом на 31.12.2015 року додатковий вкладений капiтал Пiдприємства становить – 542 тис. грн. Основу додаткового вкладеного капiталу становить емiсiйний дохiд.
Станом на 31.12.2015 року iнший додатковий капiтал Пiдприємства становить – 9 817 тис. грн. Основу iншого додаткового капiталу становить дооцiнка (iндексацiя) основних засобiв.
Резервний капiтал. Станом на 31.12.2015 року на Пiдприємствi облiковується резервний капiтал в сумi 1545 тис. грн., що становить 18,47 % вiд Статутного капiталу, який створено вiдповiдно до чинного законодавства та установчих документiв за рахунок нерозподiленого прибутку. На протязi 2015 року вiдрахування до резервного капiталу склали 100 тис. грн.
Нерозподiлений прибуток Пiдприємства станом на 31.12.2015 року становить – 39419 тис. грн.

¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.