Приватне акціонерне товариство “ВІННИЦЯОБЛПАЛИВО”

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2014 р.

Форма N 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	78352	72959
Повернення податків і зборів	3005	154	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	100	0
Цільового фінансування	3010	3454	4202
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	336
Надходження від повернення авансів	3020	0	3
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	29	74
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	21	18
Надходження від операційної оренди	3040	1425	1245
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	2353	331
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	( 71000 )	( 54781 )
Праці	3105	( 3211 )	( 3102 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 1577 )	( 1376 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 5578 )	( 7112 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 1030 )	( 1762 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 2834 )	( 4124 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 1714 )	( 1226 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 904 )	( 560 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td>	3140	( 0 )	( 6 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами	3150	( 0 )	( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 2050 )	( 1927 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1468	10310
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	325	0
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( 0 )	( 0 )
необоротних активів	3260	( 1490 )	( 1268 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 0 )	( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-1165	-1268
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	1507
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	( 0 )	( 0 )
Сплату дивідендів	3355	( 1976 )	( 1977 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0 )	( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3390	( 0 )	( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-1976	-470
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-1673	8572
Залишок коштів на початок року	3405	18347	9775
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	16674	18347

Примітки: Станом на 31.12.2014 року надходження товариства складають:
-Надходження вiд реалiзацiї продукцiї 78352 тис.грн;
-повернення податкiв i зборiв 154 тис.грн;
-надходження вiд цiльового фiнаносування 3454 тис.грн;
-надходження вiдсоткiв за залишками коштiв на поточних рахунках - 29 тис.грн;
-надходження вiд боржникiв - 21 тис.грн;
-надходження вiд операцiйної оренди - 1425 тис.грн;
-iншi надходження 2353 тис.грн.
-надходження вiд реалiзацiї необоротних активiв - 325 тис.грн;

Витрати:
-витрати на оплату товарiв, робiт, послуг - 71000 тис.грн;
-витрати на оплату працi - 3211 тис.грн;
-оплату вiдрахуваннь на соцiальнi заходи - 1577 тис.грн;
-оплату податкiв i зборiв - 5578 тис.грн;
-оплату зобов'язань з ПДВ - 2834 тис.грн;
-оплату зобов'язань з податку на прибуток - 1030 тис.грн;
-оплату зобов'язань з iнших податкiв i зборiв - 1714 тис.грн;
-оплату авансiв - 904 тис.грн;
-iншi витрати 2050 тис.грн
-витрати на придбання необоротних активiв - 325 тис.грн;
-витрати на сплату дивiдендiв - 1976 тис.грн.

Грошовi кошти на 31 грудня 2014 року i 31 грудня 2013 року, були представленi наступним чином:
Назва статтi 31 грудня 2013 року 31 грудня 2014 року
Грошовi кошти в банках у нацiональнiй валютi 1 653 950
Грошовi кошти в касi 3 9
Грошовi кошти в дорозi 59 87
Грошовi кошти на депозитних рахунках 16 632 15629
Обмеження щодо використання грошових коштiв - -
Разом: 18 347 16675

Склад статей звiту про рух грошових коштiв.
Iншi надходження грошових коштiв за 2013 рiк та 2014 рiк представленi наступним чином:
Назва статтi 2013 рiк 2014 рiк
Розрахунки по соцiальному страхуванню 65 -
Розрахунки з iншими дебiторами 89 79
Розрахунки з iншими кредиторами 172 -
Розрахунки з пiдзвiтними особами 5 8
вiдсотки по депозиту 2266
Всього: 331 2353

Iншi витрачання грошових коштiв за 2013 рiк та 2014 рiк представленi наступним чином:
Назва статтi 2013рiк 2014 рiк
Розрахунки за банкiвське обслуговування 87 91
Розрахунки з iншими дебiторами 79 171
Розрахунки з iншими кредиторами 668 716
Розрахунки по страхуванню майна -
Розрахунки з пiдзвiтними особами 920 1072
Iншi витрачання 173 0
Всього: 1 927 2050

Керівник	(підпис)	Ярмолюк М.В.
Головний бухгалтер	(підпис)	Скригонюк Л.Є.

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2014 р.

Форма N 3-н

Код за ДКУД

1801006

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	0	0	0	0
Коригування на: амортизацію необоротних активів	3505	0	X	0	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	0	0	0	0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	0	0	0	0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	0	0	0	0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	0	0	0	0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	0	0	0	0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	0	0	0	0
Фінансові витрати	3540	X	0	X	0
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) запасів	3551	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	0	0	0	0
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань	3567	0	0	0	0
Сплачений податок на прибуток	3580	X	0	X	0
Сплачені відсотки	3585	X	0	X	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0	0	0	0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	X	0	X
необоротних активів	3205	0	X	0	X
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	X	0	X
дивідендів	3220	0	X	0	X
Надходження від деривативів	3225	0	X	0	X
Надходження від погашення позик	3230	0	X	0	X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	X	0	X
Інші надходження	3250	0	X	0	X
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X	0	X	( 0 )
необоротних активів	3260	X	0	X	0
Виплати за деривативами	3270	X	0	X	0
Витрачання на надання позик	3275	X	0	X	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	0	X	0
Інші платежі	3290	X	0	X	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	X	0	X
Отримання позик	3305	0	X	0	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	X	0	X
Інші надходження	3340	0	X	0	X
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	X	0	X	0
Погашення позик	3350	X	0	X	0
Сплату дивідендів	3355	X	0	X	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	0	X	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	0	X	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	0	X	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	0	X	0
Інші платежі	3390	X	0	X	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	0	0	0	0
Залишок коштів на початок року	3405	0	X	0	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	0	0	0	0

Примітки: Емiтент подає звiтнiсть про рух грошових коштiв за прямим методом.

Керівник	(підпис)	Ярмолюк М.В.
Головний бухгалтер	(підпис)	Скригонюк Л.Є.