Приватне акціонерне товариство “ВІННИЦЯОБЛПАЛИВО”

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 р.

Примітки: На Балансi Пiдприємства облiковуються нематерiальнi активи за первiсною вартiстю:
Рахунок Сальдо по Д-ту на 01.01.14 (тис. грн.) Сальдо по Д-ту на 31.12.14 (тис. грн.)
Назва
Права користування майном 3 3
Авторськi та сумiжнi з ними права 123 123
Всього 126 126
Сума накопиченої амортизацiї нематерiальних активiв станом на 31.12.2014 року становить - 117 тис. грн., залишкова вартiсть 8 тис. грн. Накопичена амортизацiя становить 92,8 % первiсної вартостi нематерiальних активiв.

За даними фiнансової звiтностi станом на 31.12.2014 року на Балансi Пiдприємства облiковувалися основнi засоби:
Данi щодо вартостi основних засобiв Пiдприємства за первiсною вартiстю (тис. грн.):
Рахунок на 01.01.14 р. на 31.12.14 р.
Назва
-Основнi засоби 28464 29581
- Земельнi дiлянки 637 1442
-Будiвлi та споруди 19086 18723
-Машини та обладнання 3208 3297
-Транспортнi засоби 4154 4616
- Iнструменти, прилади та iнвентар 646 732
-Iншi основнi засоби 33 30
-Бiблiотечнi фонди 126 126
-Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 568 609
-Тимчасовi ( не титульнi ) споруди 6 6
Сума накопиченої амортизацiї основних засобiв станом на 31.12.2014 року становить 15602 тис. грн., залишкова вартiсть 13979 тис. грн. Накопичена амортизацiя становить 52,7 % первiсної вартостi основних засобiв.

Балансова (первiсна) вартiсть запасiв у розрiзi окремих класифiкацiйних груп:
Залишок на 31.12.2014 р. (тис. грн.)
1) Виробничi запаси: 24763
- сировина та матерiали; 98
- паливо; 189
- тара i тарнi матерiали; -
- будiвельнi матерiали; -
- запаснi частини; 8
2) Поточнi бiологiчнi активи 1
3) Незавершене виробництво
4) Готова продукцiя 9
5) Товари ( за вирахуванням нацiнки ) 24459

Списання матерiалiв проводиться на пiдставi актiв на списання, якi пiдписанi уповноваженими особами Товариства та затвердженi в установленому порядку. При вiдпуску запасiв у виробництво, продаж та iншому вибуттi їх оцiнка здiйснюється, вiдповiдно до облiкової полiтики, за методом iдентифiкованої собiвартостi, тобто базується на припущеннi, що запаси, якi використовуються для спецiальних замовлень i проектiв не замiнюють одне одного.
Активи, що використовуються протягом не бiльше одного року, або нормального операцiйного циклу, якщо вiн бiльше року, визнаються малоцiнними та швидкозношуваними предметами (МШП) та облiковуються Товариством на рахунку 22 «Малоцiннi та швидкозношуванi предмети».
Станом на 31.12.2014 року на Пiдприємствi залишок грошових коштiв та їх еквiвалентiв становить – 16675тис. грн.
В тому числi:
- грошовi кошти в нацiональнiй валютi на поточному рахунку Пiдприємства – 950 тис. грн.;
- грошовi кошти в касi Пiдприємства –9 тис. грн.;
- грошовi кошти в дорозi – 112 тис. грн.
-грошовi кошти на депозитних рахунках - 15629 тис.грн.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги, згiдно Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 10 «Дебiторська заборгованiсть» вiдображається за первiсною вартiстю. Станом на 31.12.2014 року первiсна вартiсть дебiторської заборгованостi складає 224 тис. грн.
1. Дебiторська заборгованiсть з бюджетом станом на 31.12.2014 року становить - 140 тис. грн.
2. Станом на 31.12.2014 року Товариство видало аванси на суму - 904 тис. грн.
3. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть становить – 721 тис. грн
Станом на 31.12.2014 року iншi оборотнi активи становлять - 29 тис. грн.
Зобов’язання пiдприємства.
Поточнi зобов’язання. Згiдно Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку 11 «Зобов’язання», до поточних зобов’язань на Пiдприємствi вiдносять:
·Розрахунки по заробiтнiй платi вiдповiдають чинному законодавству. Заборгованiсть по заробiтнiй платi, станом на 31.12.2014 року, на Пiдприємствi – 258 тис. грн.;
·Станом на 31.12.2014 року заборгованiсть по розрахунках з бюджетом – 363 тис. грн.;
·Розрахунки по пенсiйному та соцiальному страхуванню ведуться згiдно чинного законодавства. Заборгованiсть по розрахунках зi страхування на 31.12.2014 року – 6 тис. грн.;
·Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги на Пiдприємствi – 294 тис. грн.;
·Аванси, одержанi Товариством, станом на 31.12.2014 року – 56тис. грн.;
·Розрахунки з учасниками, станом на 31.12.2014 року становлять – 69 тис. грн.;
·Iншi поточнi зобов’язання складають – 340 тис. грн.

Власний капiтал.
Статутний капiтал. Станом на 31.12.2014 року, згiдно статтi 6.1 Статуту ПрАТ Вiнницяоблпаливо» (з останнiми змiнами та доповненнями), зареєстрованими Виконавчим комiтетом Вiнницької мiської ради вiд 15.09.2010 року, реєстрацiйний №11741050012000122, розмiр Статутного капiталу становить 8 361 120,75 грн., який подiлено на 33 444 483 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Статутний капiтал Товариства, на звiтну дату, сформовано i сплачено у розмiрi 8 361 120,75 гривень, що складає 100% загального його розмiру.
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 22 жовтня 2010 року пiд № 112/02/1/10, видане ДКЦПФР 22.10.2010 року, на загальну вартiсть випуску за номiналом 8 361 120,75 гривень, форма iснування – бездокументарна.

Додатковий вкладений капiтал. Станом на 31.12.2014 року додатковий вкладений капiтал Пiдприємства становить – 542 тис. грн. Основу додаткового вкладеного капiталу становить емiсiйний дохiд.
Станом на 31.12.2014 року iнший додатковий капiтал Пiдприємства становить – 9 817 тис. грн. Основу iншого додаткового капiталу становить дооцiнка (iндексацiя) основних засобiв.
Резервний капiтал. Станом на 31.12.2014 року на Пiдприємствi облiковується резервний капiтал в сумi 1445 тис. грн., що становить 17,2 % вiд Статутного капiталу, який створено вiдповiдно до чинного законодавства та установчих документiв за рахунок нерозподiленого прибутку. На протязi 2014 року вiдрахування до резервного капiталу склали 100 тис. грн.
Нерозподiлений прибуток Пiдприємства станом на 31.12.2014 року становить – 35959 тис. грн., який було сформовано за рахунок нерозподiленого прибутку станом на 31.12.2013 року в розмiрi 32256тис. грн., скоригованого на суму дооцiнки ТМЦ в сумi 542 тис. грн. i вiдшкодування розрахункiв за претензiями .

¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.