Приватне акціонерне товариство “ВІННИЦЯОБЛПАЛИВО”

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2013 р.

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	72959	86982
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	4202	4857
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	336	216
Надходження від повернення авансів	3020	3	105
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	74	530
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	18	88
Надходження від операційної оренди	3040	1245	1351
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	331	462
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	( 54781 )	( 75720 )
Праці	3105	( 3102 )	( 3798 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 1376 )	( 1651 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 7112 )	( 5474 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 1762 )	( 1146 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 4124 )	( 2867 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 1226 )	( 1461 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 560 )	( 944 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td>	3140	( 0 )	( 6 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами	3150	( 0 )	( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 1927 )	( 1167 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	10310	5831
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( 0 )	( 0 )
необоротних активів	3260	( 1268 )	( 1305 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 0 )	( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-1268	-1305
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	1507	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	( 0 )	( 0 )
Сплату дивідендів	3355	( 1977 )	( 657 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0 )	( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3390	( 0 )	( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-470	-657
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	8572	3869
Залишок коштів на початок року	3405	9775	5906
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	18347	9775

Примітки: Станом на 31.122013 року надходження товариства складають:
-Надходження вiд реалiзацiї продукцiї 72959 тис.грн;
-надходження вiд цiльового фiнаносування 4202 тис.грн;
-надходження авансiв вiд покупцiв - 336 тис.грн;
-надходження вiд повернення авансiв - 3 тис.грн;
-надходження вiдсоткiв за залишками коштiв на поточних рахунках - 74 тис.грн;
-надходження вiд боржникiв - 18 тис.грн;
-надходження вiд операцiйної оренди - 1245 тис.грн;
-iншi надходження 331 тис.грн.
-iншi надходження вiд фiнансовї дiяльностi - 1507 тис.грн;

Витрати:
-витрати на оплату товарiв, робiт, послуг - 54781 тис.грн;
-витрати на оплату працi - 3102 тис.грн;
-оплату вiдрахуваннь на соцiальнi заходи - 1376 тис.грн;
-оплату податкiв i зборiв - 7112 тис.грн;
-оплату зобов'язань з ПДВ 4124 тис.грн;
-оплату зобов'язань з iнших податкiв i зборiв - 1226 тис.грн;
-оплату авансiв - 560 тис.грн;
-iншi витрати 1927 тис.грн
-витрати на придбання необоротних активiв - 1268 тис.грн;
-витрати на сплату дивiдендiв - 1977 тис.грн.

Грошовi кошти на 31 грудня 2013 року i 31 грудня 2012 року, були представленi наступним чином:
Назва статтi 31 грудня 2013 року 31 грудня 2012 року
Грошовi кошти в банках у нацiональнiй валютi 1 653 219
Грошовi кошти в касi 3 1
Грошовi кошти в дорозi 59 63
Грошовi кошти на депозитних рахунках 16 632 9 492
Обмеження щодо використання грошових коштiв - -
Разом: 18 347 9 775

Склад статей звiту про рух грошових коштiв.
Iншi надходження грошових коштiв за 2013 рiк та 2012 рiк представленi наступним чином:
Назва статтi 2013рiк 2012 рiк
Розрахунки по соцiальному страхуванню 65 142
Розрахунки з iншими дебiторами 89 -
Розрахунки з iншими кредиторами 172 311
Розрахунки з пiдзвiтними особами 5 9
Всього: 331 462

Iншi витрачання грошових коштiв за 2013 рiк та 2012 рiк представленi наступним чином:
Назва статтi 2013рiк 2012 рiк
Розрахунки за банкiвське обслуговування 87 162
Розрахунки з iншими дебiторами 79 -
Розрахунки з iншими кредиторами 668 13
Розрахунки по страхуванню майна -
Розрахунки з пiдзвiтними особами 920 890
Iншi витрачання 173 102
Всього: 1 927 1167

Керівник	(підпис)	Ярмолюк М.В.
Головний бухгалтер	(підпис)	Скригонюк Л.Є.

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2013 р.

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	0	0	0	0
Коригування на: амортизацію необоротних активів	3505	0	X	0	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	0	0	0	0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	0	0	0	0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	0	0	0	0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	0	0	0	0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	0	0	0	0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	0	0	0	0
Фінансові витрати	3540	X	0	X	0
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) запасів	3551	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	0	0	0	0
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань	3567	0	0	0	0
Сплачений податок на прибуток	3580	X	0	X	0
Сплачені відсотки	3585	X	0	X	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0	0	0	0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	X	0	X
необоротних активів	3205	0	X	0	X
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	X	0	X
дивідендів	3220	0	X	0	X
Надходження від деривативів	3225	0	X	0	X
Надходження від погашення позик	3230	0	X	0	X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	X	0	X
Інші надходження	3250	0	X	0	X
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X	0	X	( 0 )
необоротних активів	3260	X	0	X	0
Виплати за деривативами	3270	X	0	X	0
Витрачання на надання позик	3275	X	0	X	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	0	X	0
Інші платежі	3290	X	0	X	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	X	0	X
Отримання позик	3305	0	X	0	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	X	0	X
Інші надходження	3340	0	X	0	X
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	X	0	X	0
Погашення позик	3350	X	0	X	0
Сплату дивідендів	3355	X	0	X	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	0	X	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	0	X	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	0	X	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	0	X	0
Інші платежі	3390	X	0	X	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	0	0	0	0
Залишок коштів на початок року	3405	0	X	0	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	0	0	0	0

Примітки: Емiтент подає звiтнiсть про рух грошових коштiв за прямим методом.

Керівник	(підпис)	Ярмолюк М.В.
Головний бухгалтер	(підпис)	Скригонюк Л.Є.