Приватне акціонерне товариство “ВІННИЦЯОБЛПАЛИВО”

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
на 31.12.2013

Примітки: На Балансi Пiдприємства облiковуються нематерiальнi активи за первiсною вартiстю:
Рахунок Сальдо по Д-ту на 01.01.13 (тис. грн.) Сальдо по Д-ту на 31.12.13 (тис. грн.)
Назва
Права користування майном 3 3
Авторськi та сумiжнi з ними права 123 123
Всього 126 126
Сума накопиченої амортизацiї нематерiальних активiв станом на 31.12.2013 року становить - 112тис. грн., залишкова вартiсть 14 тис. грн. Накопичена амортизацiя становить 88,89 % первiсної вартостi нематерiальних активiв.

За даними фiнансової звiтностi станом на 31.12.2013 року на Балансi Пiдприємства облiковувалися основнi засоби:
Данi щодо вартостi основних засобiв Пiдприємства за первiсною вартiстю (тис. грн.):
Рахунок на 01.01.13 р. на 31.12.13 р.
Назва
-Основнi засоби 27439 28464
- Земельнi дiлянки 637 637
-Будiвлi та споруди 18924 19086
-Машини та обладнання 3127 3208
-Транспортнi засоби 3437 646
- Iнструменти, прилади та iнвентар 659 646
-Iншi основнi засоби 33 33
-Бiблiотечнi фонди 133 126
-Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 483 568
-Тимчасовi ( не титульнi ) споруди 6 6
Сума накопиченої амортизацiї основних засобiв станом на 31.12.2013 року становить 14706 тис. грн., залишкова вартiсть 13758 тис. грн. Накопичена амортизацiя становить 51,67 % первiсної вартостi основних засобiв.

Балансова (первiсна) вартiсть запасiв у розрiзi окремих класифiкацiйних груп:
Залишок на 31.12.2012 р. (тис. грн.)
1) Виробничi запаси: 18979
- сировина та матерiали; -
- паливо; 103
- тара i тарнi матерiали; -
- будiвельнi матерiали; -
- запаснi частини; 7
2) Поточнi бiологiчнi активи 1
3) Незавершене виробництво
4) Готова продукцiя 9
5) Товари ( за вирахуванням нацiнки ) 18851

Списання матерiалiв проводиться на пiдставi актiв на списання, якi пiдписанi уповноваженими особами Товариства та затвердженi в установленому порядку. При вiдпуску запасiв у виробництво, продаж та iншому вибуттi їх оцiнка здiйснюється, вiдповiдно до облiкової полiтики, за методом iдентифiкованої собiвартостi, тобто базується на припущеннi, що запаси, якi використовуються для спецiальних замовлень i проектiв не замiнюють одне одного.
Активи, що використовуються протягом не бiльше одного року, або нормального операцiйного циклу, якщо вiн бiльше року, визнаються малоцiнними та швидкозношуваними предметами (МШП) та облiковуються Товариством на рахунку 22 «Малоцiннi та швидкозношуванi предмети».
Станом на 31.12.2013 року на Пiдприємствi залишок грошових коштiв та їх еквiвалентiв становить – 18347тис. грн.
В тому числi:
- грошовi кошти в нацiональнiй валютi на поточному рахунку Пiдприємства – 1653 тис. грн.;
- грошовi кошти в касi Пiдприємства – 3 тис. грн.;
- грошовi кошти в дорозi – 59 тис. грн.
-грошовi кошти на депозитних рахунках - 16632 тис.грн.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги, згiдно Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 10 «Дебiторська заборгованiсть» вiдображається за первiсною вартiстю. Станом на 31.12.2013 року первiсна вартiсть дебiторської заборгованостi складає 1281тис. грн.
1. Дебiторська заборгованiсть з бюджетом станом на 31.12.2013 року становить - 203 тис. грн.
2. Станом на 31.12.2013 року Товариство видало аванси на суму - 560 тис. грн.
3. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть становить – 1118 тис. грн
Станом на 31.12.2013 року iншi оборотнi активи становлять - 87 тис. грн.
Зобов’язання пiдприємства
Поточнi зобов’язання. Згiдно Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку 11 «Зобов’язання», до поточних зобов’язань на Пiдприємствi вiдносять:
·Розрахунки по заробiтнiй платi вiдповiдають чинному законодавству. Заборгованiсть по заробiтнiй платi, станом на 31.12.2013 року, на Пiдприємствi – 181 тис. грн.;
·Станом на 31.12.2013 року заборгованiсть по розрахунках з бюджетом – 669 тис. грн.;
·Розрахунки по пенсiйному та соцiальному страхуванню ведуться згiдно чинного законодавства. Заборгованiсть по розрахунках зi страхування на 31.12.2013 року – 76 тис. грн.;
·Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги на Пiдприємствi – 127 тис. грн.;
·Аванси, одержанi Товариством, станом на 31.12.2013року – 415тис. грн.;
·Розрахунки з учасниками, станом на 31.12.2013 року становлять – 50 тис. грн.;
·Iншi поточнi зобов’язання складають – 376 тис. грн.
Вiдстроченi податковi зобов’язання. Станом на 31.12.2013 року вiдстроченi податковi зобов’язання складають – 143тис. грн. Це сума податку на прибуток, що пiдлягає сплатi у наступних перiодах, внаслiдок тимчасової податкової рiзницi мiж балансовою вартiстю активiв або зобов'язань та оцiнкою цих активiв або зобов'язань, яка використовується з метою оподаткування.
Власний капiтал.
Статутний капiтал. Станом на 31.12.2013 року, згiдно статтi 6.1 Статуту ПрАТ Вiнницяоблпаливо» (з останнiми змiнами та доповненнями), зареєстрованими Виконавчим комiтетом Вiнницької мiської ради вiд 15.09.2010 року, реєстрацiйний №11741050012000122, розмiр Статутного капiталу становить 8 361 120,75 грн., який подiлено на 33 444 483 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Статутний капiтал Товариства, на звiтну дату, сформовано i сплачено у розмiрi 8 361 120,75 гривень, що складає 100% загального його розмiру.
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 22 жовтня 2010 року пiд № 112/02/1/10, видане ДКЦПФР 22.10.2010 року, на загальну вартiсть випуску за номiналом 8 361 120,75 гривень, форма iснування – бездокументарна.

Додатковий вкладений капiтал. Станом на 31.12.2013 року додатковий вкладений капiтал Пiдприємства становить – 542 тис. грн. Основу додаткового вкладеного капiталу становить емiсiйний дохiд.
Станом на 31.12.2013 року iнший додатковий капiтал Пiдприємства становить – 9 817 тис. грн. Основу iншого додаткового капiталу становить дооцiнка (iндексацiя) основних засобiв.
Резервний капiтал. Станом на 31.12.2013 року на Пiдприємствi облiковується резервний капiтал в сумi 1345тис. грн., що становить 14,9 % вiд Статутного капiталу, який створено вiдповiдно до чинного законодавства та установчих документiв за рахунок нерозподiленого прибутку. На протязi 2013 року вiдрахування до резервного капiталу склали 100 тис. грн.
Нерозподiлений прибуток Пiдприємства станом на 31.12.2013 року становить – 32256 тис. грн., який було сформовано за рахунок нерозподiленого прибутку станом на 31.12.2012 року в розмiрi 30595 тис. грн., скоригованого на суму дооцiнки ТМЦ в сумi 542 тис. грн. i вiдшкодування розрахункiв за претензiями .На протязi звiтного року нерозподiлений прибуток було збiльшено на суму отриманого чистого прибутку за результатами господарської дiяльностi за 12 мiсяцiв 2013 року в сумi 3861тис. грн. грн. та зменшено на суму вiдрахувань до резервного капiталу в розмiрi 100 тис. грн., та нарахованих дивiдендiв в сумi 2100000 тис. грн.