| |
|
Коди |
| |
|
Дата (рік, місяць, число) |
31.12.2012 |
| Підприємство |
Приватне акцiонерне товариство "Вiнницяоблпаливо" |
за ЄДРПОУ |
01880670 |
| Територія |
|
за КОАТУУ |
0510136600 |
| Організаційно-правова форма господарювання |
Акціонерне товариство |
за КОПФГ |
230 |
| Вид економічної діяльності |
Вантажний автомобільний транспорт |
за КВЕД |
49.41 |
| Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): |
| за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) |
v |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності |
|
| Одиниця виміру |
тис. грн. |
|
|
Звіт
про рух грошових коштів за 2012 рік
|
Форма N 3 |
Код за ДКУД |
1801004 |
| Стаття |
Код |
За звітний період |
За аналогічний період попереднього року |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
010 |
86982 |
76697 |
| Погашення векселів одержаних |
015 |
0 |
0 |
| Покупців і замовників авансів |
020 |
216 |
7740 |
| Повернення авансів |
030 |
105 |
0 |
| Установ банків відсотків за поточними рахунками |
035 |
530 |
0 |
| Бюджету податку на додану вартість |
040 |
0 |
0 |
| Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) |
045 |
0 |
0 |
| Отримання субсидій, дотацій |
050 |
0 |
0 |
| Цільового фінансування |
060 |
4857 |
5683 |
| Боржників неустойки (штрафів, пені) |
070 |
88 |
40 |
| Інші надходження |
080 |
1813 |
1556 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) |
090 |
(75720) |
(43538) |
| Авансів |
095 |
(944) |
(33588) |
| Повернення авансів |
100 |
(6) |
(28) |
| Працівникам |
105 |
(3798) |
(3560) |
| Витрат на відрядження |
110 |
(890) |
(847) |
| Зобов'язань з податку на додану вартість |
115 |
(2867) |
(2000) |
| Зобов'язань з податку на прибуток |
120 |
(1146) |
(2277) |
| Відрахувань на соціальні заходи |
125 |
(1651) |
(1623) |
| Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) |
130 |
(1461) |
(1289) |
| Цільових внесків |
140 |
(0) |
(0) |
| Інші витрачання |
145 |
(277) |
(197) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій |
150 |
5831 |
2769 |
| Рух коштів від надзвичайних подій |
160 |
0 |
0 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності |
170 |
5831 |
2769 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій |
180 |
0 |
0 |
| необоротних активів |
190 |
0 |
0 |
| майнових комплексів |
200 |
0 |
0 |
| Отримані: відсотки |
210 |
0 |
0 |
| дивіденди |
220 |
0 |
0 |
| Інші надходження |
230 |
0 |
266 |
| Придбання: |
| фінансових інвестицій |
240 |
(0) |
(0) |
| необоротних активів |
250 |
(-1305) |
(0) |
| майнових комплексів |
260 |
(0) |
(0) |
| Інші платежі |
270 |
(0) |
(0) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій |
280 |
-1305 |
266 |
| Рух коштів від надзвичайних подій |
290 |
0 |
0 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності |
300 |
-1305 |
266 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу |
310 |
0 |
0 |
| Отримані позики |
320 |
0 |
0 |
| Інші надходження |
330 |
0 |
0 |
| Погашення позик |
340 |
(0) |
(0) |
| Сплачені дивіденди |
350 |
(657) |
(659) |
| Інші платежі |
360 |
(0) |
(0) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій |
370 |
-657 |
-659 |
| Рух коштів від надзвичайних подій |
380 |
0 |
0 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності |
390 |
-657 |
-659 |
| Чистий рух коштів за звітний період |
400 |
3869 |
2376 |
| Залишок коштів на початок року |
410 |
5906 |
3530 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів |
420 |
0 |
0 |
| Залишок коштів на кінець року |
430 |
9775 |
5906 |
Примітки: Грошовi кошти. Станом на 31.12.2012 року на Пiдприємствi залишок грошових коштiв та їх еквiвалентiв становить – 9 775 тис. грн. В тому числi:
- грошовi кошти в нацiональнiй валютi на поточному рахунку Пiдприємства – 9 711 тис. грн.;
- грошовi кошти в касi Пiдприємства – 1 тис. грн.;
- грошовi кошти в дорозi – 21 тис. грн.
|
Керівник
|
(підпис)
|
Ярмолюк Микола Васильович
|
|
Головний бухгалтер
|
(підпис)
|
Скригонюк Людмила Євгенiївна
|
|
Телефон: 
e-mail: