Приватне акціонерне товариство “ВІННИЦЯОБЛПАЛИВО”

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
на 31.12.2012

Форма N 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість	010	25	19
первісна вартість	011	125	126
накопичена амортизація	012	100	107
Незавершені капітальні інвестиції	020	1584	0
Основні засоби:
залишкова вартість	030	12332	13680
первісна вартість	031	25489	27439
знос	032	13157	13759
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
первісна вартість	036	0	0
накопичена амортизація	037	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	14	0
інші фінансові інвестиції	045	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	0	0
Вписуваний рядок - Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	0	0
Вписуваний рядок - Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	0	0
Вписуваний рядок - Знос інвестиційної нерухомості	057	0	0
Відстрочені податкові активи	060	0	0
Вписуваний рядок - Гудвіл	065	0	0
Інші необоротні активи	070	0	0
Вписуваний рядок - Гудвіл при консолідації	075	0	0
Усього за розділом I	080	13955	13699
II. Оборотні активи
Виробничі запаси	100	120	105
Поточні біологічні активи	110	1	1
Незавершене виробництво	120	0	0
Готова продукція	130	32	14
Товари	140	26044	27786
Векселі одержані	150	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість	160	1775	1694
первісна вартість	161	1825	1721
резерв сумнівних боргів	162	50	27
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом	170	679	133
за виданими авансами	180	649	1595
з нарахованих доходів	190	0	0
із внутрішніх розрахунків	200	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	493	1356
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті	230	5906	9775
у тому числі в касі	231	2	1
в іноземній валюті	240	0	0
Інші оборотні активи	250	106	118
Усього за розділом II	260	35805	39577
III. Витрати майбутніх періодів	270	5	10
Вписуваний рядок - IV. Необоротні активи та групи	275	0	0
Баланс	280	49765	53286

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал
Статутний капітал	300	8361	8361
Пайовий капітал	310	0	0
Додатковий вкладений капітал	320	542	542
Інший додатковий капітал	330	9817	9817
Резервний капітал	340	1145	1245
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	26858	30595
Неоплачений капітал	360	(0)	(0)
Вилучений капітал	370	(0)	(0)
Вписуваний рядок - Накопичена курсова різниця	375	0	0
Усього за розділом I	380	46723	50560
Вписуваний рядок - Частка меншості	385	0	0
II. Забезпечення таких витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу	400	0	0
Інші забезпечення	410	0	0
Вписуваний рядок - Сума страхових резервів	415	0	0
Вписуваний рядок - Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	0	0
Цільове фінансування(2)	420	0	0
Усього за розділом II	430	0	0
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків	440	0	0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	0	0
Відстрочені податкові зобов'язання	460	174	152
Інші довгострокові зобов'язання	470	0	0
Усього за розділом III	480	174	152
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків	500	0	0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Векселі видані	520	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	1199	111
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів	540	43	395
з бюджетом	550	949	1192
з позабюджетних платежів	560	0	0
зі страхування	570	50	24
з оплати праці	580	164	53
з учасниками	590	24	32
із внутрішніх розрахунків	600	0	0
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	439	767
Усього за розділом IV	620	2868	2574
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	49765	49765
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги	421	0

Примітки: На Балансi Пiдприємства облiковуються нематерiальнi активи за первiсною вартiстю:

Рахунок Сальдо по Д-ту на 01.01.12 (тис. грн.) Сальдо по Д-ту на 31.12.12 (тис. грн.)
Номер Назва
122 Права користування майном 3 3
125 Авторськi та сумiжнi з ними права 122 123
Всього 125 126

Сума накопиченої амортизацiї нематерiальних активiв станом на 31.12.2012 року становить - 107 тис. грн., залишкова вартiсть 19 тис. грн. Накопичена амортизацiя становить 84,92 % первiсної вартостi нематерiальних активiв.

За даними фiнансової звiтностi станом на 31.12.2012 року на Балансi Пiдприємства облiковувалися основнi засоби, данi щодо яких наведенi в таблицi.
Данi щодо вартостi основних засобiв Пiдприємства за первiсною вартiстю (тис. грн.):

Рахунок Сальдо по Д-ту на 01.01.12 р. Сальдо по Д-ту на 31.12.12 р.
Номер Назва
10 Основнi засоби 24 855 26 817
101 Земельнi дiлянки 637 637
103 Будiвлi та споруди 17 502 18 924
104 Машини та обладнання 2 786 3 127
105 Транспортнi засоби 3 259 3 437
106 Iнструменти, прилади та iнвентар 640 659
109 Iншi основнi засоби 31 33
11 Iншi необоротнi матерiальнi активи 634 622
111 Бiблiотечнi фонди 134 133
112 Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 494 483
113 Тимчасовi ( не титульнi ) споруди 6 6

Сума накопиченої амортизацiї основних засобiв станом на 31.12.2012 року становить 13 759 тис. грн., залишкова вартiсть 13 680 тис. грн. Накопичена амортизацiя становить 50,14 % первiсної вартостi основних засобiв.

Балансова (первiсна) вартiсть запасiв у розрiзi окремих класифiкацiйних груп:

Група Залишок на 31.12.2012 р. (тис. грн.)
1) Виробничi запаси: 105
- сировина та матерiали; 4
- паливо; 29
- тара i тарнi матерiали; 7
- будiвельнi матерiали; 27
- запаснi частини; 10
- iншi матерiали; 28
2) Поточнi бiологiчнi активи 1
3) Незавершене виробництво
4) Готова продукцiя 14
5) Товари ( за вирахуванням нацiнки ) 24 786

Списання матерiалiв проводиться на пiдставi актiв на списання, якi пiдписанi уповноваженими особами Товариства та затвердженi в установленому порядку. При вiдпуску запасiв у виробництво, продаж та iншому вибуттi їх оцiнка здiйснюється, вiдповiдно до облiкової полiтики, за методом iдентифiкованої собiвартостi, тобто базується на припущеннi, що запаси, якi використовуються для спецiальних замовлень i проектiв не замiнюють одне одного.
Активи, що використовуються протягом не бiльше одного року, або нормального операцiйного циклу, якщо вiн бiльше року, визнаються малоцiнними та швидкозношуваними предметами (МШП) та облiковуються Товариством на рахунку 22 «Малоцiннi та швидкозношуванi предмети».
Станом на 31.12.2012 року на Пiдприємствi залишок грошових коштiв та їх еквiвалентiв становить – 9 775 тис. грн.
В тому числi:
- грошовi кошти в нацiональнiй валютi на поточному рахунку Пiдприємства – 9 711 тис. грн.;
- грошовi кошти в касi Пiдприємства – 1 тис. грн.;
- грошовi кошти в дорозi – 21 тис. грн.

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги, згiдно Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 10 «Дебiторська заборгованiсть» вiдображається за первiсною вартiстю. Станом на 31.12.2012 року первiсна вартiсть дебiторської заборгованостi складає 1 721 тис. грн. Резерв сумнiвних боргiв на Пiдприємствi, станом на 31.12.2012 року становить 27 тис. грн.
1. Дебiторська заборгованiсть з бюджетом станом на 31.12.2012 року становить - 133 тис. грн.
2. Станом на 31.12.2012 року Товариство видало аванси на суму - 1 595 тис. грн.
3. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть становить – 1 356 тис. грн, а саме:
- Розрахунки за претензiями - 456 тис.грн;
-Розрахунки з iншими дебiторами -212 тис.грн;
-Цiльове фiнансування=- 665 тис.грн;
Розрахунки за соцiальним страхуванням-23 тис.грн;
Усього- 1 356 тис.грн;

Станом на 31.12.2012 року iншi необоротнi активи становлять - 118 тис. грн.
1.сума нарахованих податкових зобов’язань з ПДВ в розмiрi - 62 тис. грн., по першiй подiї, згiдно п.п. а п. 187.1 ст. 187 Податкового Кодексу України, на суму отриманих авансових платежiв за товари, якi станом на 31.12.2012 року не вiдвантаженi покупцям
2. податковий кредит по неодержаним податковим накладним в сумi - 56 тис. грн.
Витрати майбутнiх перiодiв сСтаном на 31.12.2012 року кладають - 10 тис. грн.
Зобов’язання пiдприємства
Поточнi зобов’язання. Згiдно Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку 11 «Зобов’язання», до поточних зобов’язань на Пiдприємствi вiдносять:
·Розрахунки по заробiтнiй платi вiдповiдають чинному законодавству. Заборгованiсть по заробiтнiй платi, станом на 31.12.2012 року, на Пiдприємствi – 53 тис. грн.;
·Станом на 31.12.2012 року заборгованiсть по розрахунках з бюджетом – 1 192 тис. грн.;
·Розрахунки по пенсiйному та соцiальному страхуванню ведуться згiдно чинного законодавства. Заборгованiсть по розрахунках зi страхування на 31.12.2012 року – 24 тис. грн.;
·Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги на Пiдприємствi – 111 тис. грн.;
·Аванси, одержанi Товариством, станом на 31.12.2012 року – 395 тис. грн.;
·Розрахунки з учасниками, станом на 31.12.2012 року становлять – 32 тис. грн.;
·Iншi поточнi зобов’язання складають – 767 тис. грн.

Вiдстроченi податковi зобов’язання. Станом на 31.12.2012 року вiдстроченi податковi зобов’язання складають – 152 тис. грн. Це сума податку на прибуток, що пiдлягає сплатi у наступних перiодах, внаслiдок тимчасової податкової рiзницi мiж балансовою вартiстю активiв або зобов'язань та оцiнкою цих активiв або зобов'язань, яка використовується з метою оподаткування.

Власний капiтал.
Статутний капiтал. Станом на 31.12.2012 року, згiдно статтi 6.1 Статуту ПрАТ Вiнницяоблпаливо» (з останнiми змiнами та доповненнями), зареєстрованими Виконавчим комiтетом Вiнницької мiської ради вiд 15.09.2010 року, реєстрацiйний №11741050012000122, розмiр Статутного капiталу становить 8 361 120,75 грн., який подiлено на 33 444 483 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Статутний капiтал Товариства, на звiтну дату, сформовано i сплачено у розмiрi 8 361 120,75 гривень, що складає 100% загального його розмiру.
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 22 жовтня 2010 року пiд № 112/02/1/10, видане ДКЦПФР 22.10.2010 року, на загальну вартiсть випуску за номiналом 8 361 120,75 гривень, форма iснування – бездокументарна.

Додатковий вкладений капiтал. Станом на 31.12.2012 року додатковий вкладений капiтал Пiдприємства становить – 542 тис. грн. Основу додаткового вкладеного капiталу становить емiсiйний дохiд.
Iнший додатковий капiтал. Станом на 01.01.2012 року iнший додатковий капiтал Пiдприємства становить – 10 369 тис. грн. На протязi звiтного року iнший додатковий капiтал зменшено на суму дооцiнки ТМЦ в розмiрi 552 тис. грн., як виправлення помилок минулих перiодiв з вiдповiдним коригуванням сальдо нерозподiленого прибутку на початок року. Станом на 31.12.2012 року iнший додатковий капiтал Пiдприємства становить – 9 817 тис. грн. Основу iншого додаткового капiталу становить дооцiнка (iндексацiя) основних засобiв.
Резервний капiтал. Станом на 31.12.2012 року на Пiдприємствi облiковується резервний капiтал в сумi 1 245 тис. грн., що становить 14,9 % вiд Статутного капiталу, який створено вiдповiдно до чинного законодавства та установчих документiв за рахунок нерозподiленого прибутку. На протязi 2012 року вiдрахування до резервного капiталу склали 100 тис. грн.

Нерозподiлений прибуток Пiдприємства станом на 31.12.2012 року становить – 30 595 тис. грн., який було сформовано за рахунок нерозподiленого прибутку станом на 31.12.2011 року в розмiрi 26 320 тис. грн., скоригованого на суму дооцiнки ТМЦ в сумi 552 тис. грн. i вiдшкодування розрахункiв за претензiями в сумi 14 тис. грн. На протязi звiтного року нерозподiлений прибуток було збiльшено на суму отриманого чистого прибутку за результатами господарської дiяльностi за 12 мiсяцiв 2012 року в сумi 4 537 тис. грн. грн. та зменшено на суму вiдрахувань до резервного капiталу в розмiрi 100 тис. грн., та нарахованих дивiдендiв в сумi 700 тис. грн.

Керівник	(підпис)	Ярмолюк Микола Васильович
Головний бухгалтер	(підпис)	Скригонюк Людмила Євгенiївна