| |
Баланс
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи |
| | |
| Нематеріальні активи: |
| | |
| Залишкова вартість |
010 |
33 | 25 |
| Первісна вартість |
011 |
125 | 125 |
| Накопичена амортизація |
012 |
92 | 100 |
| Незавершене будівництво |
020 |
728 | 1584 |
| Основні засоби: |
| | |
| Залишкова вартість |
030 |
12526 | 12332 |
| Первісна вартість |
031 |
24734 | 25489 |
| Знос |
032 |
12208 | 13157 |
| Довгострокові біологічні активи: |
| | |
| справедлива (залишкова) вартість |
035 |
0 | 0 |
| первісна вартість |
036 |
0 | 0 |
| накопичена амортизація |
037 |
0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: |
| | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
040 |
14 | 14 |
| інші фінансові інвестиції |
045 |
0 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість |
050 |
0 | 0 |
| Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості |
055 |
0 | 0 |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості |
056 |
0 | 0 |
| Знос інвестиційної нерухом |
057 |
0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи |
060 |
0 | 0 |
| Гудвіл |
065 |
0 | 0 |
| Інші необоротні активи |
070 |
0 | 0 |
| Усього за розділом І |
080 |
13301 | 13955 |
| II. Оборотні активи |
| | |
| Запаси: |
| | |
| виробничі запаси |
100 |
125 | 118 |
| поточні біологічні активи |
110 |
1 | 1 |
| незавершене виробництво |
120 |
5 | 0 |
| готова продукція |
130 |
140 | 32 |
| Товари |
140 |
25091 | 26042 |
| Векселі одержані |
150 |
0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |
| | |
| чиста реалізаційна вартість |
160 |
2326 | 1777 |
| первісна вартість |
161 |
2376 | 1827 |
| резерв сумнівних боргів |
162 |
50 | 50 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: |
| | |
| з бюджетом |
170 |
1018 | 679 |
| за виданими авансами |
180 |
987 | 651 |
| з нарахованих доходів |
190 |
0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків |
200 |
0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість |
210 |
462 | 507 |
| Поточні фінансові інвестиції |
220 |
0 | 0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: |
| | |
| в національній валюті |
230 |
3530 | 5906 |
| у т. ч. в касі |
231 |
0 | 2 |
| в іноземній валюті |
240 |
0 | 0 |
| Інші оборотні активи |
250 |
97 | 106 |
| Усього за розділом ІІ |
260 |
33782 | 35819 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів |
270 |
7 | 5 |
| ІV. Необоротні активи та групи вибуття |
275 |
0 | 0 |
| Баланс |
280 |
47090 | 49779 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | |
| І. Власний капітал |
| | |
| Статутний капітал |
300 |
8361 | 8361 |
| Пайовий капітал |
310 |
0 | 0 |
| Додатково вкладений капітал |
320 |
542 | 542 |
| Інший додатковий капітал |
330 |
10369 | 10369 |
| Резервний капітал |
340 |
1145 | 1145 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
350 |
23342 | 26320 |
| Неоплачений капітал |
360 |
0 | 0 |
| Вилучений капітал |
370 |
0 | 0 |
| Усього за розділом І |
380 |
43759 | 46737 |
| ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів |
| | |
| Забезпечення виплат персоналу |
400 |
0 | 0 |
| Інші забезпечення |
410 |
0 | 0 |
| Сума страхових резервів |
415 |
0 | 0 |
| Сума часток перестраховиків у страхових резервах |
416 |
0 | 0 |
| Цільове фінансування |
420 |
0 | 0 |
| Усього за розділом ІІ |
430 |
0 | 0 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання |
| | |
| Довгострокові кредити банків |
440 |
0 | 0 |
| Довгострокові фінансові зобов'язання |
450 |
0 | 0 |
| Відстрочені податкові зобов'язання |
460 |
174 | 174 |
| Інші довгострокові зобов'язання |
470 |
0 | 0 |
| Усього за розділом ІІІ |
480 |
174 | 174 |
| IV. Поточні зобов'язання |
| | |
| Короткострокові кредити банків |
500 |
0 | 0 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями |
510 |
0 | 0 |
| Векселі видані |
520 |
0 | 0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
530 |
785 | 1198 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: |
| | |
| з одержаних авансів |
540 |
141 | 43 |
| з бюджетом |
550 |
1348 | 950 |
| з позабюджетних платежів |
560 |
0 | 0 |
| зі страхування |
570 |
54 | 50 |
| з оплати праці |
580 |
196 | 164 |
| з учасниками |
590 |
18 | 24 |
| із внутрішніх розрахунків |
600 |
0 | 0 |
| Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу |
605 |
0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання |
610 |
615 | 439 |
| Усього за розділом IV |
620 |
3157 | 2868 |
| V. Доходи майбутніх періодів |
630 |
0 | 0 |
| Баланс |
640 |
47090 | 49779 |
| ПІБ керівника |
Ярмолюк Микола Васильович |
| ПІБ головного бухгалтера |
Скригонюк Людмила Євгенiївна |
Примітки:
Станом на 31.12 2011 року на балансi пiдприємства знаходиться по первiснiй вартостi основних засобiв на суму -25489 тис. грн., сума зносу становить - 13157тис. грн., залишкова вартiсть - 12332 тис. грн. Придбанi (створенi) основнi засоби зараховано на баланс товариства за первiсною вартiстю. Одиницею облiку основних засобiв на пiдприємствi є об'єкт основних засобiв, що вiдповiдає критерiям визначеним вiдповiдно до Положення ( стандарту) бухгалтерського облiку 7 < Основнi засоби> зi змiнами та доповненнями. Нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснюється на пiдприємствi у вiдповiдностi з П(С)БО 7 "Основнi засоби" та обраної пiдприємством облiкової полiтики.
Податковий облiк основних засобiв ведеться за групами основних фондiв.
Земельна дiлянка : первiсна вартiсть - 637 тис.грн;
Будинки, споруди ; первiсна вартiсть - 17438 тис.грн; знос - 7603 тис.грн;
Машини та обладнання : первiсна вартiсть -2804 тис.грн; знос - 2195 тис.грн;
Транспортнi засоби: первiсна вартiсть - 3259 тис.грн; знос - 2107 тис.грн;
Iнструменти, прилади: первiсна вартiсть - 683 тис.грн; знос - 588 тис.грн;
Iншi основнi засоби: первiсна вартiсть -668 тис.грн; знос -664 тис.грн;
На дату балансу сума незавершеного будiвництва (рах.15 <Капiтальнi iнвестицiї) становить - 1584 тис. грн.
ОБЛIК НЕМАТЕРIАЛЬНИХ АКТИВIВ.
Станом на 31 грудня 2011 року на балансi пiдприємства по первiснiй вартостi облiковуються нематерiальнi активи на суму 125 тис. грн., сума накопиченої амортизацiї
становить -- 100 тис. грн., залишкова вартiсть - 25 тис. грн. Придбанi нематерiальнi активи (право на знаки для готової продукцiї) зарахованi на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю у вiдповiдностi до п. 10 Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 8 < Нематерiальнi активи> зi змiнами i доповненнями,
Переоцiнка нематерiальних активiв не проводилась.
ОБЛIК ФIНАНСОВИХ IНВЕСТИЦIЙ.
Станом на 31 грудня 2011 року на балансi пiдприємства облiковуються довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств в сумi - 14 тис. грн. Фiнансовi iнвестицiї первiсно оцiненi i вiдображенi в бухгалтерському облiку за собiвартiстю згiдно вимог п. 4. П(С)БО 12 <Фiнансовi iнвестицiї>зi змiнами та доповненнями.
ОБЛIК ЗАПАСIВ.
Товарно - матерiальнi цiнностi ( сировина, основнi та допомiжнi матерiали, паливо, запаснi частини та iнше) для цiлей бухгалтерського облiку вiдображенi в балансi вiдповiдно до вимог Положення ( стандарту) бухгалтерського облiку 9 < Запаси> зi змiнами та доповненнями. Одиницею бухгалтерського облiку запасiв на пiдприємствi є їх найменування.
Придбанi запаси зарахованi на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю, при цьому запаси придбанi за плату зарахованi на баланс по собiвартостi придбання. Списання товарно - матерiальних цiнностей на витрати пiдприємства протягом звiтного перiоду здiйснюється згiдно наказу про облiкову полiтику методом нормативних затрат, що вiдповiдає вимогам П (С) Б О 9 < Запаси>. При продажi запасiв оцiнка їх здiйснюється за методом - цiни продажу.
На дату балансу запаси вiдображенi i оцiненi в бухгалтерському облiку i звiтностi за чистою вартiстю реалiзацiї, що вiдповiдає п.24 П(С)БО 9 < Запаси>, та прийнятою на пiдприємствi облiковою полiтикою.
Станом на 31.12.2011 року балансова сума запасiв становить всього 26193 тис. грн., в тому числi: сировина i матерiали - 30 тис. грн., паливо - 54 тис. грн, тара i тарнi матерiали - 7 тис. грн., запаснi частини - 12 тис. грн., поточнi бiологiчнi активи - 1 тис. грн. будiвельнi матерiали - 15 тис. грн., готова продукцiя - 32 тис. грн. товари - 26042 тис. грн.
Залишок грошових коштiв та їх еквiвалентiв на дату балансу становить в нацiональнiй валютi - 5906 тис. грн.Облiк касових операцiй здiйснюється вiдповiдно до <Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi>, затвердженого постановою Правлiння НБУ вiд 15.12.2004 р. за № 637.
Дебiторська заборгованiсть визнана на пiдприємствi активом , тому що iснує ймовiрнiсть отримання майбутнiх економiчних вигiд i достовiрно визначена її сума, що вiдповiдає вимогам п.5 Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 10 <Дебiторська Заборгованiсть> зi змiнами та доповненнями. Поточна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги включена до пiдсумку балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю вiдповiдно до вимог п.7 П( С)БО 10 < Дебiторська заборгованiсть> i складає станом на 31.12.2011 року - 1777 тис. грн. Величина резерву сумнiвних боргiв згiдно п.8 П(С)БО 10 < Дебiторська заборгованiсть> визначена виходячи з платоспроможностi окремих дебiторiв i на дату балансу дорiвнює 50 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом становить - 679 тис. грн., за виданими авансами становить - 651 тис. грн, iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 507 тис. грн.
Сума витрат майбутнiх перiодiв на дату балансу складає - 5 ТИС. ГРН.
РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ПРО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ.
ОБЛIК ЗОБОВ'ЯЗАНЬ.
На дату балансу зобов'язання на пiдприємствi визначенi згiдно п. 5 Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 11 < Зобов'язання> зi змiнами та доповненнями, затвердженого наказом
З метою бухгалтерського облiку зобов'язання подiленi на довгостроковi та поточнi. Станом на 31.12.2011 р. сума довгострокових зобов'язань становить 174 тис. грн, iз них сума вiдстрочених довгострокових податкових зобов'язань становить -174 тис. грн.
Поточнi зобов'язання вiдображенi в балансi згiдно п.12 П(С)БО 11 <Зобов'язання>, тобто за сумою погашення. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на дату балансу становить 1198 тис. грн, з одержаних авансiв - 43 тис. грн., з бюджетом - 950 тис грн., зi страхування - 50 тис. грн., з оплати працi - 164 тис. грн., з учасниками - 24 тис. грн., iншi поточнi зобов'язання - 439тис. грн.
РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ПРО ВIДПОВIДНIСТЬ РОЗМIРУ СТАТУТНОГО ФОНДУ (КАПIТАЛУ) УСТАНОВЧИМ ДОКУМЕНТАМ.
На дату перевiрки у вiдповiдностi до Статуту товариства заявлений Статутний фонд (капiтал) становить - 8361120,75 грн i подiлений на 33444483 простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю - 0,25 грн. На протязi звiтного року змiни Статутного капiталу не проводились, додатковий випуск акцiй не здiйснювався.
Бухгалтерський облiк про власний капiтал ведеться у вiдповiдностi до вимог П(С)БО 5 <Звiт про власний капiтал>, зi змiнами та доповненнями.
Аналiтичний облiк статутного капiталу ведеться на балансовому рахунку 40 <Статутний капiтал> за кожним акцiонером.
Додатково вкладений капiтал на дату балансу становить 542 тис. грн.
Резервний капiтал станом на 31.12.2011р. становить - 1145 тис. грн. |
|
Телефон: 
e-mail: